广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

（1）保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。

（2）研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

（3）根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

（4）依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

（5）协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。

（6）组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。

（7）推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

（8）受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。

（9）加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。

（10）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为广西凭祥综合保税区管理委员会、广西凭祥综合保税区综合服务中心，纳入本部门财报合并范围内的独立核算单位共2个，实有人员共29人。

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算公开附表.xls）

第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5457.98万元，其中本年收入5228.79万元,较2020年度决算数增加490.47万元，增长9.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3376.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加627.42万元，增长22.82%，主要为年中根据建设需要追加北部湾经济区保税物流体系建设资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入1092.86万元。为补助综合服务中心友谊关口岸联合监管值班备勤用房项目建设经费。

5.事业收入0万元,与2020年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万，与2020年度决算数无增减变化。

7.其他收入558.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少775.2万元，下降58.10%。主要是凭祥市拨付的各项祥助资金，降幅较大的原因是凭祥市根据财务情况补助拨款有所减少等。

8.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数无增减变化。

9.上年结转和结余229.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少654.61万元，下降74.07%， 降幅主要原因是加大预算执行力度，原结转结余资金因结算支付相应减少。

（二）本部门2021年度总支出5457.98万元万元，其中本年支出5221.96万元，较2020年度决算数增加490.47万元，增长9.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3894.52万元，主要用于人员费用、部门运转以及保障综合保税区运行、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区口岸设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。

较2020年度决算数增加1091.25万元，增长38.93%，主要原因是用于通关口岸建设的经费较上年有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）102.46万元，主要用于养老保险缴费等社保支出。

较2020年决算数减少了119.29万元，下降53.79%，减少轱是与去年相比本年没有凭祥西部陆海新通道（陆路）建设人才项目费用。

3. 卫生健康支出（类）29.66万元，主要用于医疗保险的支出。

较2020年决算数增加11.05万元，增长59.38%，主要是2020年空编的岗位人员在2021年得到补充后费用相应增加所致。

4. 城乡社区支出（类）142.91万元，主要用于补助园区厂房装修建设。

较2020年决算数减少592.63万元，下降80.57%，主要原因是降幅较大的原因是凭祥市根据财务情况补助拨款有所减少等。

5. 商业服务业等支出（类）1000.44万元，主要用于支持综保区产业发展的配套设施项目建设、扶持企业发展产业等开支。

较2020年决算数增加97.18万元，增长10.76%，主要原因是加大扶持食品药品深加工产业的建设和口岸非经营性设施的建设等。

6. 住房保障支出（类）51.97万元，主要用于工资福利支出。

较2020年决算数增加14.75万元，增长39.63%，主要原因是公积金基础调整。

7.其他支出（类）0万元。

8.结余分配0万元，与2020年一致。

9.年末结转和结余236.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.84万元，增长2.98 %，与上年度基本持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西凭祥综合保税区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出3389.83万元，较2020年度决算数增加619.01万元，增长22.34%。其中：基本支出743.52万元，项目支出2646.32万元。

广西凭祥综合保税区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2436.63万元，支出决算为3389.83万元，完成年初预算的139.12%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2305.98万元，支出决算为2287.78万元，完成年初预算的99.21 %。与年初预算基本一致。经费主要用于开展综合保税区运营、规划、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.13万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的138.22%。主要是2020年空编的岗位人员在2021年得到补充后费用相应增加所致，主要用于人员工资福利支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为19.46万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的152.42%。主要是2020年空编的岗位人员在2021年得到补充后费用相应增加所致，主要用于人员工资福利支出。

（四）城乡社会支出（类）年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，为年中项目调整金额，与年初预算数没有可比性。主要用于口岸非经营性设施建设。

（五）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为900万元，为年中追加的北部湾经济区发展资金，主要用于扶持食品药品深加工产业的建设和口岸非经营性设施的建设。

（六）住房保障支出（类）年初预算为37.06万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的140.23%。主要用于工资福利支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出743.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出621.23万元，完成年初预算的152.97%,决算数大于预算是因为根据相关文件规定提高行政在职人员预发绩效奖标准，追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出107.53万元，完成年初预算的109.70%，与上年基本一致。

 （三）对个人和家庭补助13.73万元，完成年初预算的88.87%。

（四）资本性支出1.02万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备的零星购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2019年广西凭祥综合保税区管理委员会没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2019年广西凭祥综合保税区管理委员会国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.39万元，完成年初预算的46.93%，比上年减少2.43万元，主要原因是受新冠疫情影响因公出国经费没有开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.87万元，公务接待费支出决算27.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，原因是受新冠疫情影响因公出国经费没有开支。

（二）公务用车购置及运行费支出6.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与初预算一致，与上年无增减变化。

公务用车运行支出6.87万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.22万元，与上年基本持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西凭祥综合保税区管理委员会2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.87万元，平均每辆3.44万元。

（三）公务接待费支出27.53万元，完成年初预算的72.62%， 比上年减少2.64万元，下降8.75%。下降原因是根据规定严格控制公务接待费用。国内公务接待批次301次，人次2568次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出107.53万元，比年初预算数98.02万元增加9.51万元，增长9.70%。比2020增加13.26万元，增长14.07%。主要原因是2020年空编的岗位人员在2021年得到补充后新增人员交通补助费用相应增加6.19万元、工会缴费相应增加2.07万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额168.46万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出134.87万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额168.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金482.18万元，占一般公共预算项目支出总额的18.22%。我委没有府性基金预算，2021年度没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“电子口岸通关系统维护经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出482.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3,389.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。