广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、主要职能

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

二、机构设置情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心为广西凭祥综合保税区管理委员会二层机构，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算公开附表）

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1808.17万元，其中本年收入1808.17万元，较2020年度决算数增加1087.27万元，增长150.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入438.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加90.85万元，增长26.16%，主要原因是新增人员，增加经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入1092.85万元，较2020年度决算数增加1092.85万元，主要是友谊关口岸联合监管值班备勤用房项目经费。

5.事业收入200万元，以前年度项目结余调整形成。

5.经营收入0万，与2020年度决算数无增减变化。

6.其他收入0.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.32万元，下降38.55%，降幅较大的原因是银行存款额度减少，利息下降。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2020年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余76.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少296.12万元，下降79.44%，降幅主要原因是加大预算执行力度，其他收入项目类项目经费因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2021年度总支出1808.17万元，较2020年度决算数增加1087.27万元，增长150.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1679.78万元，主要用于保障综合保税区综合服务中心人员经费及后勤保障。较2020年度决算数增长1048.68万元，增长166.17%，主要是友谊关口岸联合监管值班备勤用房项目经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）25.74万元，主要用于工资福利支出和五险一金。较2020年决算数增加了14.98万元，增长139.22%，属于人员变动相关社保缴费形成。

3.卫生健康支出（类）7.09万元，主要用于工资福利支出。较2020决算数增加4.08万元，增长135.55%，增长的主要原因是2021年新增入职人员，增加人员经费。

4.城乡社会支出（类）17.96万元，主要用于结算以前年度标准厂房工程尾款，该支出为一次性支出，2019年该科目结算数为0，所以没有可比性。

5.住房保障支出（类）12.52万元，主要用于工资福利支出。较2020年决算数增加6.51万元，增长108.32%，主要原因是新增人员增加经费和公积金基础调整。

6.结余分配0万元，与2020年一致。

7.年末结转和结余65.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加30.33万元，增长87.28%，增幅较大的原因是增强了预算的执行力度，上年度结转的项目资金在本年度开展实施支出了相关性的结转经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出458.39万元，较2020年度决算数增加55.59万元，增长13.80%。其中：基本支出203.45万元，项目支出252.82万元。

广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.85万元，支出决算为458.39万元，完成年初预算的130.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为323.13万元，支出决算为392.96万元，完成年初预算的121.61%。预决算差异主要是人员调动增减和按政策调增人员经费形成。经费主要用于开展综合保税区后勤保障服务等方面工作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.73万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的163.64%。与预算数基本一致，主要用于工资福利支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.13万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的171.67%。主要用于工资福利支出。

（四）城乡社会支出（类）年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，从上年结转资金中开支。与年初预算数没有可比性。主要用于结算以前年度标准厂房工程尾款。

（五）住房保障支出（类）年初预算为7.86万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的159.28%。主要用于工资福利支出。

（六）年末财政拨款结转和结余2.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.45万元，完成年初预算的192.54%,决算数大于预算是因为根据相关文件规定提高行政在职人员预发绩效奖标准，追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出19.71万元，完成年初预算的105.91%。

（三）对个人和家庭补助3.28万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年广西凭祥综合保税区综合服务中心没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年广西凭祥综合保税区综合服务中心国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成年初预算的100%，与上年基本持平。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算1.13万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变化。

公务用车运行支出3.13万元，完成年初预算的100%，与上年持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西凭祥综合保税区综合服务中心财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.13万元。

（二）公务接待费支出1.13万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次15次，人次94次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出19.71万元，比年初预算数18.10万元增加1.61万元，增长8.90%。比2020增加6.18万元，增长45.68%。主要原因是2020年空编的岗位人员在2021年得到补充后新增人员事业运行费用相应增加6.18万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我委没有府性基金预算，2021年度没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西凭祥综合保税区综合服务中心2021年度部门决算公开表.xls