广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、主要职能

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

二、机构设置情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心为广西凭祥综合保税区管理委员会二层机构，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入592.99万元，其中本年收入592.99万元,较2021年度决算数减少1215.18万元，同比下降67.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入408.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加29.37万元，同比上升6.70%，主要原因是根据2022年工作需求，年中所需追加的经费主要以人员经费为主，项目经费追加较上年减幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入184.02万元，主要是友谊关口岸联合监管值班备勤用房项目经费。

5.事业收入0万元,与2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万，与2021年度决算数无增减变化。

7.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.31万元，下降60.78%。降幅较大的原因是银行存款额度减少，利息下降。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

9.上年结转和结余62.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.28万元，下降18.63%， 主要是因工作需要延迟到以本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出626.17万元，其中本年支出626.17万元，较2021年度决算数减少1182万元，同比下降65.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）572.25万元，主要用于保障综合保税区综合服务中心人员经费及后勤保障。较2021年度决算数减少1107.53万元，同比下降65.93%，主要原因是根据2022年工作需求，年中所需追加的经费主要以人员经费为主，项目经费追加较上年减幅较大。

2.社会保障和就业支出（类）29.76万元，主要用于养老保险缴费和就业保障等社保支出。

较2021年决算数增加4.02万元，同比增长15.62%，增幅原因是与去年相比本年人员经费增加，社保费用随之增加。

3.卫生健康支出（类）9.28万元，主要用于医疗保险的支出。

较2021年决算数减少2.19万元，下降30.89%，主要是人员变动形成的略微变化。

4.住房保障支出（类）14.88万元。主要用于工资福利支出。

较2021年决算数减少2.36万元，下降18.85%，主要是人员变动形成的略微变化。

5.结余分配0万元，与2021年一致。

6.年末结转和结余29.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少35.88万元，同比下降55.13%，主要是上年度结转资金按照项目进度进行结算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出408.77万元，较2021年度决算数减少49.62万元，下降10.82%。其中：基本支出305.88万元，项目支出102.89万元。

广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.82万元，支出决算为408.78万元，完成年初预算的96.45%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为376.41万元，支出决算为354.85万元，完成年初预算的94.27%。经费主要用于开展综合保税区后勤保障服务等方面工作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.90万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的110.53%。主要用于工资福利支出

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.06万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的131.44%。差异主要是人员变动及基数变动形成。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.45万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的110.63%。主要用于工资福利支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出287.95万元，完成年初预算的104.41%,主要原因是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出17.88万元，完成年初预算的85.02%，主要严格执行厉行节约政策。

 （三）对个人和家庭补助0.04万元，完成年初预算的0.7%，支出进度缓慢主要原因是按规定将该项费用调剂用于补充医疗保障等社保费用减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年广西凭祥综合保税区综合服务中心没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年广西凭祥综合保税区综合服务中心国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.51万元，完成年初预算的82.39%，比上年减少0.75万元，主要原因是受新冠疫情影响所在区域多次封控，与“三公”经费相关的业务大幅减少所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，公务接待费支出决算1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与初预算一致，与上年无增减变化。

公务用车运行支出2.48万元，完成年初预算的79.23%，比上年减少0.65万元，下降20.77%，主要是疫情封控导致相关活动有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.03万元，完成年初预算的91.15%， 比上年减少0.1万元，下降8.85%。下降原因主要是所在区域多次实行疫情封控导致相关活动减幅较大。国内公务接待批次11次，人次79次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与去年保持一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额68.90万元，其中：政府采购货物支出68.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.90万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金320.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委没有政府性基金预算，2022年度没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“电子口岸通关系统维护经费”等4个项目进行了部门自评，涉及一般公共预算支出320.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出320.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为三等，占项目总数比例25%。自评发现存在问题主要是部分项目受新冠肺炎疫情影响没有实施，导致项目经费进行了调整，经费调整过程中没能及进相应调整绩效指标，导致指标执行结果与原计产生一定的偏离。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年度部门决算公开附表.xls