广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、本部门职责

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责中心人事财务管理工作;负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作;负责机关后勤保障和服务工作:负责园区开发建设投融资及政府债务管理工作;负责园区政府性投资项目建设、运营维护及资金管理工作;承担机关和直属单位政府采购、国有资产管理和内部审计工作;负责机关办公场所及生活基地和展示厅管理:负责机关公务接待、会务等工作;负责机关公务车辆管理;做好机关辅助性工作人员的管理:负责园区人才公寓、企业办公配套楼等管委会物业资产的管理;负责指导园区国有企业运营

二、机构设置情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分可另附表格，详见附件：广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入491.65万元，其中本年收入462.45万元，较2022年度决算数减少130.54万元，下降22.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入462.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加53.68万元，增长13.13%，主要原因是根据2023年工作需求，年中所需追加的经费主要以后勤保障服务维护管理经费为主，项目经费追加较上年减幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2022年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，与2022年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万元，与2022年度决算数无增减变化。

6.其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.14万元，下降70%。降幅较大的原因是银行存款额度减少，利息下降。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余29.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少33.18万元，下降53.2%，主要原因是因工作需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出491.65万元，其中本年支出483.81万元, 较2022年度决算数减少142.35万元，下降22.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）431.1万元：主要用于保障综合保税区综合服务中心人员经费及后勤保障。较2022年度决算数减少144.15万元，下降25.2%，主要原因是23年有人员调出，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）29.09万元，主要用于养老保险缴费和就业保障等社保支出。较2022年决算数减少0.67万元，同比下降2.25%，降幅原因是与去年相比本年人员经费减少，社保费用随之减少。

3.卫生健康支出（类）9.07万元，主要用于医疗保险的支出。较2022年决算数减少0.21万元，下降2.26%，主要是人员变动形成的略微变化。

4.住房保障支出（类）14.54万元。主要用于工资福利支出。较2022年决算数减少0.34万元，下降2.28%，主要是人员变动形成的略微变化。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年一致。

6.年末结转和结余7.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少21.36万元，下降73.15%，主要原因是上年度结转资金按照项目进度进行结算。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 462.41万元，较2022年度决算数增加53.64万元，增长13.12%。其中：基本支出323.38万元，项目支出139.02万元。

广西凭祥综合保税区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.23万元，支出决算为462.39万元，完成年初预算的97.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为417.86万元，支出决算为409.7万元，完成年初预算的98.05%。经费主要用于开展综合保税区后勤保障服务等方面工作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为31.98万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的90.96%。主要用于工资福利支出

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.4万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的107.97%。差异主要是人员变动及基数变动形成。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.99万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的90.93%。主要用于工资福利支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出295.68万元，完成年初预算的103.24%。主要原因是年中人员经费追加

（二）商品和服务支出21.04万元，完成年初预算的99.95%。主要严格执行厉行节约政策。

  （三）对个人和家庭补助6.66万元，完成年初预算的100%，

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年广西凭祥综合保税区综合服务中心没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年广西凭祥综合保税区综合服务中心国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.75万元，主要原因是23年新冠肺炎疫情转入常态化防控，公务活动增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算1.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。完成年初预算的100%，比上年增加0.65万元，增长26.21%，主要是新冠肺炎疫情转入常态化防控，相关活动有所增长。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.13万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.1万元，主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与去年保持一致。（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目4个，项目支出总额139万元。所有项目均开展了绩效自评经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现存在问题主要是部分项目没有实施，导致项目经费进行了调整，导致指标执行结果与原计产生一定的偏离。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。