目 录
第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况
一、主要职能
（1）保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。
（2）研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。
（3）根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
（4）依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。
（5）协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。
（6）组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。
（7）推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。
（8）受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。
（9）加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。
（10）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本报表编制的主体为广西凭祥综合保税区管理委员会、广西凭祥综合保税区综合服务中心，纳入本部门财报合并范围内的独立核算单位共2个，实有人员共23人。
第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2749.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2803.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 221.75 | |
| 五、事业收入 | 5 | 九、卫生健康支出 | 18 | 18.61 | |
| 六、经营收入 | 6 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 735.54 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 十五、商业服务业等支出 | 20 | 903.26 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1334.15 | 十九、住房保障支出 | 21 | 37.22 |
| 9 | 二十三、其他支出 | 22 | 32.50 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 4083.71 | 本年支出合计 | 23 | 4752.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
| 年初结转和结余 | 12 | 883.80 | 年末结转和结余 | 25 | 215.36 |
| 总计 | 13 | 4967.51 | 总计 | 26 | 4967.51 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 4,083.71 | 2,749.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.15 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,476.14 | 2,121.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.15 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,126.14 | 2,121.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | |
| 2010301 | 行政运行 | 369.21 | 369.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 328.34 | 327.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,428.59 | 1,425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 700.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表三：支出决算表
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 4,752.15 | 601.33 | 4,150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,803.27 | 473.76 | 2,329.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,427.09 | 473.76 | 1,953.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 366.78 | 366.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 631.10 | 81.12 | 549.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,429.21 | 25.85 | 1,403.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 326.18 | 0.00 | 326.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 36.22 | 0.00 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 289.96 | 0.00 | 289.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.75 | 71.75 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 735.54 | 0.00 | 735.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 735.54 | 0.00 | 735.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 535.54 | 0.00 | 535.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 903.26 | 0.00 | 903.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 680.34 | 0.00 | 680.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 680.34 | 0.00 | 680.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 222.92 | 0.00 | 222.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 222.92 | 0.00 | 222.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表四：财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2749.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,107.97 | 2,107.97 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 71.75 | 71.75 | ||||
| 5 | 九、卫生健康支出 | 19 | 18.61 | 18.61 | ||||
| 6 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 535.27 | 535.27 | ||||
| 7 | 十五、商业服务业等支出 | 21 | ||||||
| 8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 37.22 | 37.22 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 2,749.56 | 本年支出合计 | 23 | 2770.82 | 2770.82 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 71.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 49.83 | 49.83 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 71.08 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 2820.64 | 总计 | 28 | 2820.64 | 2820.64 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2,770.82 | 601.22 | 2,169.59 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,107.97 | 473.65 | 1,634.33 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,107.97 | 473.65 | 1,634.33 | |
| 2010301 | 行政运行 | 366.78 | 366.78 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010303 | 机关服务 | 327.51 | 81.12 | 246.38 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,413.68 | 25.74 | 1,387.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.75 | 71.75 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 535.27 | 0.00 | 535.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 492.24 | 302 | 商品和服务支出 | 94.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.87 | 30201 | 办公费 | 8.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.65 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 103.24 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 43.23 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.27 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.31 | 30207 | 邮电费 | 7.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 21.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.57 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.72 | 30215 | 会议费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.02 | 399 | 其他支出 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 39906 | 赠与 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.2 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.65 | 39999 | 其他支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.82 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.72 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.73 | ||||||
| 人员经费合计 | 506.96 | 公用经费合计 | 94.27 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77.31 | 30 | 6.66 | 6.66 | 40.65 | 36.82 | 0 | 6.65 | 6.65 | 30.17 | ||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公开08表 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 广西凭祥综合保税区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | ||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 部门：广西凭祥综合保税区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 广西凭祥综合保税区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | |||||||
(此部分另附表格，详见
附件：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年度部门决算公开附表.xls)
第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入4967.51万元， 较2019年度决算数减少950.63万元，下降16.06%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2749.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少902.82万元，下降24.72%，主要原因是严格控制一般性支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2019年度决算数无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年度决算数无增减变化。
4.事业收入0万元，与2019年度决算数无增减变化。
5.经营收入0万，与2019年度决算数无增减变化。
6.其他收入1334.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加466.97万元，增长53.85%，增幅较大的原因是综保区通关口岸建设需要，凭祥市财政局拨付的2019年自治区服务业发展专项资金、2019年边转支付增量资金、凭祥市政府支持综保区经费等。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度决算数无增减变化。
8.上年结转和结余883.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少322.53万元，下降26.74 %， 降幅主要原因是加大预算执行力度，其他收入项目类项目经费因客观条件变化未执行完毕。
（二）本部门2020年度总支出4967.51万元，较2019年度决算数减少950.63万元，下降16.06 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2803.27万元，主要用于开展综合保税区运营、规划、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。
较2019年度决算数减少251.31万元，下降8.23%，主要原因是用于通关口岸建设的经费较上年有所减少。
2. 社会保障和就业支出（类）221.75万元，主要用于工资福利支出和人才建设项目支出。
较2019年决算数增加了150.68万元，增长212.02%，新增因素是新增凭祥西部陆海新通道（陆路）建设人才项目150万元。若剔除该因素，则只增加0.68万元，增长0.96%，属于人员变动相关社保缴费形成。
3. 卫生健康支出（类）18.61万元，主要用于工资福利支出。
较2019年决算数减少0.04万元，下降0.21%，与2019年基本持平。
4. 城乡社会支出（类）735.54万元，主要用于中越口岸通关设施建设升级维护等项目开支。
较2019年决算数减少993万元，下降57.45%，主要原因是用于通关口岸建设的经费较上年有所减少。
5. 商业服务业等支出（类）903.26万元，主要用于支持综保区产业发展的配套设施项目建设、扶持企业发展产业等开支。
较2019年决算数增加596.52万元，增长194.47%，主要原因是建设凭祥口岸数字小镇-综保区智能园区及数字口岸项目、改造升级综保区“提前审结”“智慧查验管理系统”、支服务业发展专项资金物流电商总站落户补助等。
6. 住房保障支出（类）37.22万元，主要用于工资福利支出。
较2019年决算数减少0.07万元，下降0.19%，主要原因是公积金基础调整。
7. 其他支出（类）32.50万元，主要用于西部陆海贸易新通道凭祥公路铁路交换站可行性研究报告编制的跨年合同费用支出。
较2019年决算增加5万元，增长率18%。主要原因该支出不是经常性支出，没有可比性。
8.结余分配0万元，与2019年一致。
9.年末结转和结余215.36万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少458.41万元，下降68.04 %，降幅较大的原因是增强了预算的执行力度，上年度结转的项目资金在本年度开展实施支出了相关性的结转经费。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西凭祥综合保税区管理委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出2770.82万元，较2019年度决算数减少882.68万元，下降24.16%。其中：基本支出601.22万元，项目支出2169.59万元。
广西凭祥综合保税区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2324.11万元，支出决算为2770.82万元，完成年初预算的119.22%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2193.84万元，支出决算为2107.97万元，完成年初预算的96.09 %。预决算差异主要是人员调动增减和按政策调增人员经费形成。经费主要用于开展综合保税区运营、规划、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.45万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的96.37%。与预算数基本一致，主要用于工资福利支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。
（四）城乡社会支出（类）年初预算为0万元，支出决算为535.27万元，为年中项目建设需要追加金额，与年初预算数没有可比性。主要用于广西自贸区崇左片区西部陆海新通道陆路主通道基础设施项目开支。
（五）住房保障支出（类）年初预算为37.22万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出601.23万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出492.24万元，完成年初预算的109.42%,决算数大于预算是因为根据相关文件规定提高行政在职人员预发绩效奖标准，追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。。
（二）商品和服务支出94.27万元，完成年初预算的90.37%。
（三）对个人和家庭补助14.72万元，完成年初预算的94.91%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2019年广西凭祥综合保税区管理委员会没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2019年广西凭祥综合保税区管理委员会国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.82万元，完成年初预算的47.63%，比上年减少30.26万元，主要原因是受新冠疫情影响因公出国经费没有开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.65万元，公务接待费支出决算30.17万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少23.26万元，原因是受新冠疫情影响因公出国经费没有开支。
（二）公务用车购置及运行费支出6.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变化。
公务用车运行支出6.65万元，完成年初预算的99.85%，比上年减少0.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西凭祥综合保税区管理委员会2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.65万元，平均每辆3.33万元。
（三）公务接待费支出30.17万元，完成年初预算的74.22%， 比上年减少6.78万元。国内公务接待批次379次，人次2738次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出94.27万元，比年初预算数减少10.05万元，降低9.63%。比2019减少15.39万元，降低14.03%。主要原因是贯彻落实相关文件的要求，减少一般性支出，从而相应压减机关运行成本。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额1265.55万元，其中：政府采购货物支出91.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1174.37万元。授予中小企业合同金额1265.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金418万元，占一般公共预算项目支出总额的15.08%。我委没有府性基金预算，2020年度没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
共组织对“电子口岸通关系统维护经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出418万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4752.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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