广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年部门预算公开说明

2022-03-04 16:38 来源：广西凭祥综合保税区综合服务中心

【字体：大中小】打印

广西凭祥综合保税区综合服务中心

2022年部门预算公开说明

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

二、机构设置情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心为广西凭祥综合保税区管理委员会二层机构，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算423.82万元，同比增加72.97万元，同比增长20.80%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算423.82万元，同比增加72.97万元，同比增长20.80%,。其中，一般公共财政预算拨款423.82万元，占收入总预算100%，同比增加72.97万元，同比增长20.80%。

2022年收入预算总体增加的原因：一是新增事业在职人员而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算423.82万元，基本支出预算303.23万元，占支出总预算的71.55%，同比增加188.13万元，同比增长163.44％；项目支出预算120.5万元，占支出总预算的28.43%，同比减少115.25万元，同比下降48.89%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目376.41万元，占支出总预算88.81%，同比增加53.28万元, 增长16.49%；

2．社会保障和就业支出科目26.90,15.73万元，占支出总预算6.35%，同比增加11.17万元，增长71.01%；

3．卫生健康支出科目7.06万元，占支出总预算1.67%，同比增加2.93万元,增长70.94%；

4．住房保障支出科目13.45万元，占支出总预算3.17%，同比增加5.59万元, 增长71.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算303.23万元，占支出总预算的71.55%，同比增加188.13万元，同比增长163.44％；其中:

①工资福利支出预算276.69万元，占基本支出预算的91.25%，同比增加182.97万元，同比增长195.23%。

②商品和服务支出预算21.03万元，占基本支出预算的6.93%，同比增加2.93万元，同比增长16.19%。

③对个人和家庭的补助支出预算5.60万元，占基本支出预算的1.85%，同比增加2.32万元，同比增长70.73%。

人员经费预算和公用经费预算同比增幅较大的原因一是2021年以来调入净增加了5人,同比增长50%，导致该项经费相应增长；二是“编外人员经费”以前年度安排在项目经费，2022年根据自治区政策统一安排在基本支出经费后，也大幅增加了基本支出的比重。

（2）项目支出预算

项目支出预算120.5万元，占支出总预算的28.43%，同比减少115.25万元，同比下降48.89%。其中：

①工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少102.35万元，同比下降100%。

②商品和服务支出预算120.5万元，占项目支出预算的100%，同比减少3.9万元，同比下降3.13%。

项目经费对比2021年减少的原因主要是编外人员经费由项目支出统一安排在基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年度财政拨款收支总预算423.82万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出376.41万元、社会保障和就业支出26.90万元、卫生健康支出7.06万元、住房保障支出13.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度财政拨款支出423.82万元，其中：基本支出预算303.23万元,项目支出预算120.5万元。具体支出预算如下：

机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）376.41万元，其中基本支出预算255.91万元，项目支出预算120.5万元。主要用于日常运转发生的基本支出及开展综合保税区后勤保障服务的开支。　　

事业单位医疗7.06万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.94万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出8.97万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出303.23万元，其中：

人员经费282.23万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

（一）2022年财政资金安排的"三公"经费预算情况

2022年财政资金安排的"三公"经费支出预算4.26万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.13万元；公务用车运行维护费支出预算3.13万元，公务用车购置费支出预算 0 万元;。

（二）2022年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况

2022年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算4.26万元，与2021年预算4.26万元持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年国有资本经营预算收入征收计划0万元，预算支出0万元。

十、2022年部门预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况

事业单位运行经费21.03万元，全部是基本支出预算。主要用于综合服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算8万元，与2021年政府采购预算持平，其中：集中采购8万元，占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款8万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8万元。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，其中应口岸保障用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2022年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，无200万元以上重点项目，其中综合保税区后勤保障服务维护管理经费绩效目标设置具体情况如下：

项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	可持续效益指标
综合保税区后勤保障服务维护管理经费	保障综保区后勤服务正常运转	服务费支出笔数（≥10笔）	经费支出合规性（严格执行相关财经制度）	完成时效性（2022年12月31日前）	项目总成本（≤112.5万元）		保障园区后勤服务正常运转

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。