广西凭祥综合保税区综合服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西凭祥综合保税区综合服务中心主要负责中心人事财务管理工作;负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作;负责机关后勤保障和服务工作:负责园区开发建设投融资及政府债务管理工作;负责园区政府性投资项目建设、运营维护及资金管理工作;承担机关和直属单位政府采购、国有资产管理和内部审计工作;负责机关办公场所及生活基地和展示厅管理:负责机关公务接待、会务等工作;负责机关公务车辆管理;做好机关辅助性工作人员的管理:负责园区人才公寓、企业办公配套楼等管委会物业资产的管理;负责指导园区国有企业运营。

二、机构设置情况

广西凭祥综合保税区综合服务中心，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年总收入455.15万元，总支出455.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少19.08万元，同比下降4.02%，收入为一般公共财政预算拨款；总支出较上年同比减少19.08万元，同比下降4.02%，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收入、支出同比下降的主要原因是根据“过紧日子”要求,严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入455.15万元，较上年减少19.08万元，同比下降4.02%，其中，一般公共财政预算拨款455.15万元，占收入总预算100%，同比减少19.08万元，同比下降4.02%。收入预算总体减少的原因是根据“过紧日子”要求压减预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出455.15万元，基本支出预算341.75万元，占支出总预算的75.08%，同比增加6.87万元，同比上涨2.05％；项目支出预算113.40万元，占支出总预算的24.91%，同比减少25.95万元，同比下降18.62%。支出预算总体减少的主要原因是根据“过紧日子”要求压减预算。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、一般公共服务支出科目395.10万元，占支出总预算86.81%，同比减少22.76万元,下降5.45%；

2、社会保障和就业支出科目34.07万元，占支出总预算7.49%，同比增加2.09万元，增长6.54%；

3、卫生健康支出科目8.94万元，占支出总预算1.96%，同比增加0.54万元,增长6.43%；

4、住房保障支出科目17.03万元，占支出总预算3.74%，同比增加1.04万元, 增长6.50%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算341.75万元，占支出总预算的75.09%，同比增加6.87万元，同比增长2.05％；其中:

（1）人员经费预算321.45万元，占基本支出预算的94.06%，同比增加7.62万元，增长2.43%。其中：工资福利支出预算314.35万元，占基本支出预算的91.98%，同比增加7.18万元，同比增长2.34%；对个人和家庭的补助支出预算7.10万元，占基本支出预算的2.08%，同比增加0.44万元，同比增长6.61%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算20.30万元，占基本支出预算的5.94%，同比减少0.75万元，同比下降3.56%。

人员经费预算和公用经费预算与2023年有所增长的原因是在编人员绩效工资基数增高。

2、项目支出预算。

项目支出预算113.40万元，占支出总预算的24.91%，同比减少25.95万元，同比下降18.62%。降幅较大的原因是根据“过紧日子”要求,严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入455.15万元，总支出455.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年同比减少19.08万元，同比下降4.02%。财政拨款总支出较上年同比减少19.08万元，同比下降4.02%。主要原因是根据自治区政策要求财政统一压减预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共455.15万元，其中：基本支出预算341.75万元，项目支出预算113.40万元。较上年减少19.08万元，同比下降4.02%，主要原因是根据自治区政策要求财政统一压减预算。具体情况为：

机关服务251.56万元，其中基本支出预算138.16万元，项目支出预算113.40万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出及其开展综合保税区后勤保障服务的开支。　

事业运行143.54万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    事业单位医疗8.94万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出22.71万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

    机关事业单位职业年金缴费支出11.36万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

住房公积金17.03万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共341.75万元，较上年增长6.87万元，同比增长2.05%，主要原因是在编人员绩效工资增加，从而工资福利费用及其他相应的公用经费有所增加。具体情况为：

工资福利支出314.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

商品和服务支出20.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7.10万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.10万元，同口径比2023年增加0.84万元，增长19.72%，具体如下：

1.公务接待费2024年预算安排1.13万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.01万元，比上年减少0.12万元，下降3.83%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.01万元，比上年减少0.12万元，下降3.83%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2024年公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位国有资本经营预算收入征收计划0万元，主要原因是经测算我委所属1户国有企业2024年尚未达到盈利阶段，因此没有安排国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费143.54万元，全部是基本支出预算。主要用于保证下属事业单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额6万元。其中：货物类采购6万元，占政府采购预算100%、工程类采购0万元、服务类采购0万元。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算6万元，面向中小企业预留金额6万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，其中综合服务中心口岸保障用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金113.4万元。绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资产预算支出表（预算公开 9表）

十、绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

广西凭祥综合保税区综合服务中心

2024年2月4日