广西凭祥综合保税区管理委员会2019年部门预算公开说明

 第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算2449.94万元，同比增加222.86万元，同比增长10.01％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,对企业补助支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算2449.94万元，同比增加222.86万元，同比增长10.01％。其中，一般公共财政预算拨款2449.94万元，占收入总预算100%，同比增加222.86万元，同比增长10.01％。

2019年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是增加单位职业年金缴费部分; 四是增加行政、参公单位在职人员预发绩效奖励；五是根据凭祥综保区口岸通关便利化建设需要，项目预算有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算2449.94万元，基本支出预算583.30万元，占支出总预算的23.84%，同比增加154.51万元，同比增长36.03%；项目支出预算1866.64万元，占支出总预算的76.19%，同比增加68.35万元，同比增长3.80%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目2306.98万元，占支出总预算94.16%，同比增加193.34万元,增长9.15%；

2．社会保障和就业支出科目87.02万元，占支出总预算3.55%，同比增加34.06万元，增长64.31%(增幅较大的原因是政策性新增职业年金预算)；

3．卫生健康支出18.65万元，占支出总预算0.76%，同比减少10.06万元,下降35.04%；

4．住房保障支出科目37.29万元，占支出总预算1.52%，同比增加5.52万元, 增长17.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算583.3万元，占支出总预算的23.84%，同比增加154.51万元，同比增长36.03%；其中：

 ①工资福利支出预算462.73万元，占基本支出预算的79.33%，同比增加133.22万元，同比增长40.43%，增幅较大的原因是主要是4名两新组织人员经费新纳入基本支出经费，增加27.65万；公务员绩效考评奖金、公务员奖励奖金增加36.93万元；本年度政策性新增职业年金预算24.86万元；行政事业编制人员工资调资增加28.91；以及新调入两名在编人，这些因素导致工资福利支出增幅较大。

 ②商品和服务支出预算105.03万元，占基本支出预算的18.01%，同比增加19.00万元，同比增长22.09%，原因是新调入2名在编人员，综合服务中心编制数量从8名增加到12名,这些因素导致商品和服务支出相应增加。

③对个人和家庭的补助支出预算15.54万元，占基本支出预算的2.66%，同比增加2.29万元，同比增长17.28%。

2．项目支出预算。

项目支出预算1866.64万元，占支出总预算的76.19%，同比增加68.35万元，同比增长3.80%。其中：

工资福利支出预算210.00万元，占项目支出预算的11.25%，同比减少16.47万元，下降7.27%。

商品和服务支出预算1103.44万元，占项目支出预算的59.11%，同比减少143.68万元，下降11.52%。

对个人和家庭补助支出预算3.2万元，占项目支出预算的0.17%，同比增加1.5万元，增长88.24%。

资本性支出预算204万元，占项目支出预算的10.93%，同比增加133万元，增长187.32%。

对企业补助支出预算346万元, 占项目支出预算的18.54%，同比增加94万元，增长37.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年度财政拨款收支总预算2449.94万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出2306.98万元、社会保障和就业支出87.02万元、卫生健康支出18.65万元、住房保障支出37.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2449.94万元，其中：基本支出预算583.30万元,项目支出预算1866.64万元。具体支出预算如下：

行政运行346.53万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1613.24万元，其中基本支出预算26.34万元，项目支出预算1586.9万元。主要用于综合保税区运营、二期建设、招商推介、中越跨境合作、宣传、园区发展、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面的工作。

行政单位医疗15.81万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金37.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）347.21万元，其中基本支出预算67.47万元，项目支出预算279.74万元。主要用于下属事业单位综合服务中心日常运转发生的基本支出及其开展综合保税区后勤保障服务的开支。　　

事业单位医疗2.84万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出24.86万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出583.30万元，其中：

人员经费478.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费105.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年财政资金安排的"三公"经费预算情况。

2019年财政资金安排的"三公"经费支出预算48.78万元（全口径），其中：公务接待费支出预算41.91万元;公务用车运行维护费支出预算6.87万元，公务用车购置费支出预算 0 万元; 根据统一规定,因公出国（境）费不编入部门预算，执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

（二）2019年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算48.78万元，比2018年预算80.61万元减少31.83万元，同比下降39.49%。其中：

1.因公出国（境）经费。根据统一规定,因公出国（境）费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2019年预算41.91万元，同比增加2.04万元，增长5.12%，有所增长的原因主要是在综合考虑了中央"八项规定"精神以及根据自治区人民政府印发《加快推进广西凭祥重点开放开发试验区建设的若干政策》（桂政发〔2017〕51号）、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《东兴重点开发开放试验区管理体制改革总体方案》和《凭祥重点开发开放试验区管理体制总体方案》的通知（厅发〔2017〕42号）的精神，凭祥综保区作为重点开放开发试验区的核心功能区域，由凭祥综保区管委会代行凭祥跨合区管委会职责，具体负责凭祥试验区核心区（经国家批准后的跨境合作区中方围网区域范围内，含凭祥综保区）的规划建设、制度创新、招商引资、跨境合作、完善投资平台等工作。随着职能的增加，中越跨境合作交流交往将进一步密切，凭祥综保区管委会与越方政府部门的联系与接待会有所增加，因此适当增加了2.04万元的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算8.74万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算8.74万元，与2017年持平，无增减变化。经费主要用于执行公务、开展招商推介及二期建设、保障工作人员12公里路途上下班所需的交通费用。公务用车购置费2019年无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行346.53万元，全部是基本支出预算。主要用于管委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算781万元，同比减少148万元，同比下降15.93%，其中：集中采购780万元，占政府采购预算的99.87%，同比下降147万元，下降15.82%；分散采购1万，占政府采购预算的0.13%，同比增加1万元，与去年基本持平。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款781万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算71万元，服务类采购预算710万元。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车1辆，综合服务中心口岸保障用车1辆。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算有1个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款455万元。其中，电子口岸通关系统维护经费项目455万元，主要用于综合保税区口岸的电子通关系统维护。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

广西凭祥综合保税区管理委员会

2019年2月11日

附表：2019年部门预算公开表.xls