广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算公开说明

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。

2.研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3.根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

4.依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

5.协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。

6.组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。

7.推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

8.受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。

9.加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。

10.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

11．负责中越凭祥——同登跨境经济合作区的规划建设、制度创新、招商引资、跨境合作、完善投资平台等。

二、机构设置情况

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构（以下简称“工委、管委会”），属于全额拨款的正厅级行政单位，工委会与管委会合署办公，实行一个机构、两块牌子，专门负责广西凭祥综合保税区管理工作；同时成立中越凭祥—同登跨境经济合作区管理委员会，与凭祥综合保税区管委会一套人马、两块牌子。

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会设6个内设机构，分别是：办公室、经贸和规划处、投资促进处、跨境合作处、行政审批处、机关党委。

设立一个下属单位广西凭祥综合保税区综合服务中心，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

     第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算说明

    一、部门收支预算总体情况说明

    2021年收支总预算2436.63万元，同比增加112.52万元，同比增长4.84％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    二、部门收入预算总体情况说明

    2021年收入总预算2436.63万元，同比增加112.52万元，同比增长4.84%。其中，一般公共财政预算拨款2436.63万元，占收入总预算100%，同比增加112.52万元，同比增长4.84%。

    2021年收入预算总体增加的原因：一是机关在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。四是适当增加综保区口岸升级改造及维护费用以解决因通关设计能力瓶颈和通关设备严重老化导致的对越口岸通关拥堵问题。

三、部门支出预算总体情况说明

    2021年支出总预算2436.63万元，基本支出预算519.57万元，占支出总预算的21.32%，同比减少50.12万元，同比下降8.80％；项目支出预算1917.06万元，占支出总预算的78.68%，同比增加162.64万元，同比增长9.27%。

    (一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    1．一般公共服务支出科目2305.98万元，占支出总预算94.64%，同比增加112.18万元, 增长5.11%；

    2．社会保障和就业支出科目74.13万元，占支出总预算3.04%，同比减少0.32万元，下降0.43%；

    3．卫生健康支出科目19.46万元，占支出总预算0.80%，同比增加0.85万元,增长4.57%；

    4． 住房保障支出科目37.06万元，占支出总预算1.52%，同比减少0.16万元, 下降0.43%。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算。

    基本支出预算519.57万元，占支出总预算的21.32%，同比减少50.12万元，下降8.80％；其中:

    ①工资福利支出预算406.10万元，占基本支出预算的78.16%，同比减少43.76万元，同比下降9.73%。降幅的原因主要是下半年调出部分在编人员后没有及时补充调入。

    ②商品和服务支出预算98.02万元，占基本支出预算的18.87%，同比减少6.3万元，同比下降6.04%。

    ③对个人和家庭的补助支出预算15.45万元，占基本支出预算的2.97%，同比减少0.06万元，同比下降0.39%。

    （2）项目支出预算。

    项目支出预算1917.06万元，占支出总预算的78.68%，同比增加162.64万元，同比增长9.27%。其中：

    工资福利支出预算206.27万元，占项目支出预算的10.76%，同比减少0.67万元，下降0.32%。

     商品和服务支出预算1,379.29万元，占项目支出预算的71.95%，同比增加187.51万元，增长15.73%。

     对个人和家庭补助支出预算4.00万元，占项目支出预算的0.21%，同比减少0.70万元，下降14.89%。

     资本性支出预算92万元，占项目支出预算的4.83%，同比增加54.50万元，增长143.42%。

     对企业补助支出预算235万元, 占项目支出预算的12.26%，同比减少78万元，下降24.92%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2021年度财政拨款收支总预算2436.63万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出目2305.98万元、社会保障和就业支出74.13万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出37.06万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年度财政拨款支出2436.63万元，其中：基本支出预算519.57万元,项目支出预算1917.06万元。具体支出预算如下：

    行政运行280.31万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1702.54万元，其中基本支出预算21.23万元，项目支出预算1681.31万元。主要用于综合保税区运营、通关口岸维护、二期建设、招商推介、中越跨境合作、宣传、园区发展、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面的工作。

    行政单位医疗15.33万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金37.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

    机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）323.13万元，其中基本支出预算87.38万元，项目支出预算235.75万元。主要用于下属事业单位综合服务中心日常运转发生的基本支出及其开展综合保税区后勤保障服务的开支。　　

    事业单位医疗4.13万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出49.42万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

    机关事业单位职业年金缴费支出24.71万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出519.57万元，其中：

    人员经费421.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费98.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算"三公"经费情况说明

    （一）2021年财政资金安排的"三公"经费预算情况。

    2021年财政资金安排的"三公"经费支出预算73.28万元（全口径），其中：因公出国（境）费用28.50万元；公务接待费支出预算37.91万元；公务用车运行维护费支出预算6.87万元，公务用车购置费支出预算 0 万元;。

    （二）2021年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况。

    2021年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算73.28万元，比2020年预算77.31万元,减少4.03万元，同比下降5.21%，其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算28.5万元，同比减少1.5万元，下降5%。下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）经费主要用于：一是随同自治区党委和政府及相关部门出国（境）团组开展推介活动和考察学习费用；二是赴东南亚开展招商推介活动 。计划安排10人次。

2.公务接待费2021年预算37.91万元，同比减少2.74万元，同比下降6.74%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。

公务接待费主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作以及后勤保障等方面的需要。

3.公务用车费2021年预算6.87万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算6.87万元，同比增加0.21万元，同比增长3.15%。增长同比略有增长，主要是考虑到综保区办公地点地处中越边境，较为偏僻，公务出行压力较大的原因。

公务用车费主要用于执行公务、开展招商推介及二期建设、保障工作人员12公里路途上下班所需的交通费用。公务用车购置费2021年无预算。

    八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年部门预算其他事项说明

    （一）机关运行经费预算安排情况

    行政运行280.31万元，全部是基本支出预算。主要用于管委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    （二）政府采购预算安排情况

    2021年政府采购预算797.5万元，同比增加49.5万元，同比增长6.62%，其中：集中采购31.5万元，占政府采购预算的3。3.95%，同比减少716.5万元，下降95.79%;分散采购766万元，同比增加766万元, 2020年因无分散采购，增长率没有可比性。

    政府采购资金类型：公共财政预算拨款797.5万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算33.5万元，服务类采购预算764万元。

    （三）国有资产的总体情况

    根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车1辆，综合服务中心口岸保障用车1辆。

    （四）200万元以上项目预算绩效说明

    2021年部门预算有1个200万元以上的项目，按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款618万元。其中，电子口岸通关系统维护经费项目618万元，主要用于综合保税区口岸的电子通关系统维护。

    第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

   （上述报表详见附件）

2021年广西凭祥综合保税区管理委员会2021年部门预算报表.xls

广西凭祥综合保税区管理委员会

2021年2月18日