广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、本部门职责

（1）保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。

（2）研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

（3）根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

（4）依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

（5）协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。

（6）组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。

（7）推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

（8）受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。

（9）加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。

（10）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本报表编制的主体为广西凭祥综合保税区管理委员会、广西凭祥综合保税区综合服务中心。

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构（以下简称“工委、管委会”），属于全额拨款的正厅级行政单位，工委会与管委会合署办公，实行一个机构、两块牌子，专门负责广西凭祥综合保税区管理工作。自治区党委、政府委托崇左市委、政府全权管理凭祥综合保税区；广西凭祥综合保税区管理委员会同时与崇左市派出机构中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子。

广西凭祥综合保税区管理委员会、中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会设8个内设机构，分别是：办公室、产业发展局（安全生产监督管理办公室）、招商引资局、跨境合作局、制度创新局（政策法规室）、金融服务局、行政审批局、机关党委。

下属单位广西凭祥综合保税区综合服务中心，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要负责做好为入区企业在项目投资、建设、运营等方面提供办证办事辅导、代办、协调等服务工作；负责机关后勤保障和服务工作等。

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3104.15万元，其中本年收入2870.83万元,较2021年度决算数减少2357.96万元，同比下降45.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2671.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少705.62万元，同比下降20.90%，主要原因是根据2022年工作需求，年中所需追加的经费主要以人员经费为主，项目经费追加较上年减幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元,与2021年度决算数无增减变化。

5.经营收入0万，与2021年度决算数无增减变化。

6.其他收入199.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少359.48万元，下降64.31%。主要是崇左片区管委会补助综合服务中心用于友谊关口岸联合监管值班备勤用房项目建设经费184.02万元，以及凭祥市拨付的各项祥助资金；降幅较大的原因是凭祥市根据财政情况补助拨款有所减少等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

8.上年结转和结余233.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加4.13万元，增长1.80%， 增幅略微增加，主要是因工作需要延迟到以本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出3104.15万元万元，其中本年支出3041.61万元，较2021年度决算数减少2180.35万元，同比下降41.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2644.43万元，主要用于人员费用、部门运转以及保障综合保税区运行、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区口岸设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。

较2021年度决算数减少1250.09万元，同比下降32.10%，主要原因是根据2022年工作需求，年中所需追加的经费主要以人员经费为主，项目经费追加较上年减幅较大。

2.社会保障和就业支出（类）200.17万元，主要用于养老保险缴费和就业保障等社保支出。

较2021年决算数增加97.71万元，同比增长95.36%，增幅较大是与去年相比本年增加了“产才融合”人才引进就业保障费用。

3.卫生健康支出（类）29.05万元，主要用于医疗保险的支出。

较2021年决算数减少0.61万元，下降2.06%，与上年基本持平。

4.城乡社区支出（类）0万元。

较2021年决算数减少142.91万元，下降100%，降幅较大的原因是凭祥市根据财政情况该类支出的补助拨款有所减少。

5.商业服务业等支出（类）117.00万元，主要用于综保区产业发展的配套设施项目建设开支。

较2021年决算数减少883.44万元，同比下降88.31%，降幅较大的原因是凭祥市根据财政情况该类支出的补助拨款有所减少。

6.住房保障支出（类）50.96万元，主要用于工资福利支出。

较2021年决算数减少1.01万元，下降1.94%，主要是人员变动形成的略微变化。

7.其他支出（类）0万元与2021年一致。

8.结余分配0万元，与2021年一致。

9.年末结转和结余62.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少173.48万元，同比下降73.5 %，主要是上年度结转资金按照项目进度进行结算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2673.31万元，较2021年度决算数减少716.52万元，下降21.14%。其中：基本支出915.33万元，项目支出1757.97万元。

广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615.79万元，支出决算为2673.31万元，完成年初预算的102.20%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2435.66万元，支出决算为2393.13万元，完成年初预算的98.25 %。与年初预算基本一致。经费主要用于开展综合保税区运营、规划、招商推介、后勤保障服务、中越跨境合作、宣传、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面工作。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为102.20万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的195.86%。涨幅较大是与去年相比本年增加了“产才融合”人才引进就业保障费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为26.83万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的108.27%。差异主要是人员变动及基数变动形成。

（四）住房保障支出（类）年初预算为51.10万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的99.73%。主要用于工资福利支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出802.18万元，完成年初预算的99.18%,决算数与预算数基本持平，微小差异主要是基数变动形成。

（二）商品和服务支出98.48万元，完成年初预算的89.77%，与上年略有下降，主要严格执行厉行节约政策。

 （三）对个人和家庭补助14.67万元，完成年初预算的68.49%，主要原因是下半年按规定将该项费用调剂用于补充医疗保障等社保费用缺口。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年广西凭祥综合保税区管理委员会没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年广西凭祥综合保税区管理委员会国有资本经营预算收入为0，国有资本经营预算支出为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.76万元，完成年初预算的13.52%，比上年减少24.64万元，主要原因是受新冠疫情影响所在区域多次封控，与“三公”经费相关的业务大幅减少所致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.26万元，公务接待费支出决算4.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，原因是受新冠疫情影响因没有开展公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与初预算一致，与上年无增减变化。

公务用车运行支出5.26万元，完成年初预算的76.56%，比上年减少1.61万元，下降23.44%，主要是疫情封控导致相关活动有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西凭祥综合保税区管理委员会2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.26万元，平均每辆2.63万元。

（三）公务接待费支出4.5万元，完成年初预算的12.21%， 比上年减少23.03万元，下降83.65%。下降原因主要是所在区域多次实行疫情封控导致相关活动减幅较大。国内公务接待批次45次，人次350次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展招商推介活动、推进跨境合作业务、入区项目推进工作等方面的开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出80.59万元，比年初预算数89.32万元减少8.73万元，下降9.77%。比2021年决算数减少8.25万元，下降9.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费有所减少，人员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求减少支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额683.38万元，其中：政府采购货物支出88.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出594.68万元。授予中小企业合同金额683.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额683.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1921.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我委没有政府性基金预算，2022年度没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“电子口岸通关系统维护经费”等28个项目进行了部门自评，涉及一般公共预算支出1921.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2671.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例60.71%；8个项目评为二等，占项目总数比例28.57%；2个项目评为三等，占项目总数比例7.14%；1个项目评为四等，占项目总数比例3.58%。自评发现存在问题主要是部分项目受新冠肺炎疫情影响没有实施，导致项目经费进行了调整，经费调整过程中没能及进相应调整绩效指标，导致指标执行结果与原计产生一定的偏离。下一步我委将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

2、部分重点项目绩效自评情况

“电子口岸通关系统维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.59分，二等，项目全年预算数为482.18万元，执行数为481.5万元，完成预算99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购总运维企业数量一家的目标，二是对电子口岸11个信息化管理系统进行了维护，确保电子口岸信息系统和相关设施设备正常运行，保障口岸货物和车辆正常通关，提高了通关效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西凭祥综合保税区管理委员会2022年度部门决算公开附表.xls